计算机板块继续“狂飙”，多只主题基金霸屏涨幅榜！哪些细分赛道还能上车？

互推小编 2023-08-03

3月17日，三大指数冲高回落，收盘时涨跌不一。

行业上，计算机（申万）板块收涨4.11%，涨幅行业排名第二。

资金流向上，计算机板块主力净流入117.61亿元、成交额超1246亿元，均居行业首位。

图片来源：Wind

计算机细分赛道上，数字经济板块全天强势，ChatGPT再次爆发。南财金融终端显示，海天瑞声20CM涨停，奥飞娱乐、宁夏建材、神州数码涨停，彩讯股份、汤姆猫等多股涨超10%。

网友直呼，这简直是“计算机天下”的一天啊！

事实上，计算机板块近半年都在持续拉升。先是信创、云计算等细分赛道开始轮动，到了今年，ChatGPT的全球惊艳亮相直接助推整个板块成了热门主线。数据显示，去年10月以来（截止3月17日，下同）中证计算机指数已涨超45%。

图片来源：Wind

受益于此，计算机板块相关主题基金表现也很亮眼。尤其是今年以来，多只主题基金涨幅超20%，霸屏涨幅榜。

如此，这一轮计算机行情还会持续多久？哪些细分赛道基金眼下还可以上车？我们一起来看！

计算机板块β行情正在持续演绎。

年初至今，申万计算机指数已上涨28.33%，涨幅第一。对比同期大盘指数沪深300（5.31%），取得明显的超额收益。

数据：Wind/硬核选基制表

计算机细分概念持续火热，年初以来，ChatGPT、大数据、AIGC、AI算力概念分别涨超57%、47%、45%、43%，强势领涨热门概念。

计算机行业的驱动主要源于产业政策或技术变革。

申港证券复盘：将去年10月初作为计算机大的上行周期的起点，整个过程历经信创、数字经济、数据要素、数据安全、AI等一系列题材催化，板块多题材、多概念驱动的特征充分显现。当下政策催化启动+AI接力，新一轮计算机行情正当时。

图片来源：申港证券

基本面上看，光大证券认为已筑底：2022年业绩普遍大幅承压，2022年Q1-Q3营收增长7%，利润下降43%，2022年近半数公司发布预亏预告，2023年反转已现。

图片来源：光大证券

计算机板块的持续上涨带动了相关主题基金净值的增长。

年初以来，计算机细分赛道大数据、云计算、人工智能主题基强势领涨股票型基金（包括普通股票型基金、被动指数型基金、增强指数型基金）。

回报率前20的股票型基金中，其中19只是计算机板块基金，霸屏涨幅榜，且涨幅均超20%，表现尤为亮眼。

回报率看，计算机主题基金年初以来平均回报率（非年化）超15%。

东方财富Choice计算机主题基金（未包含ETF基金，包括ETF联接基金）合计74只，年初以来取得15.44%的平均回报率，其中云计算LOF（161628.SZ）以22.50%的回报率位居榜首。

回报率第一的云计算LOF（161628.SZ），基金规模1.71亿元，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数样本股业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及相关硬件设备，反映云计算与大数据主题股票的整体表现。

根据2022年年报，云计算LOF前10大重仓股为：恒生电子、科大讯飞、广联达、用友网络、金山办公、紫光股份、深信服、宝信软件、中科曙光、浪潮信息，合计持仓占基金净值比为53.62%，持仓相对集中。

图片来源：Wind

拉长周期看，该基金已成立超7年，成立以来回报率为近-20%，跑输同期沪深300（-11.93%）、融通中证云计算与大数据A基准（-40.85%）。

基金规模看，74只计算机主题基金平均管理规模为1.58亿元，整体管理规模偏小。

管理规模超10亿元的有两只，分别为天弘中证计算机主题ETF联接C（001630.OF）、广发信息技术联接A（000942.OF），2023年以来分别取得17.02%、11.85%的回报率。

其中，天弘中证计算机主题ETF联接C为计算机ETF（159998.SZ）的联接基金，其跟踪中证计算机主题指数 (930651.CSI) ，该指数样本股涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务，反映计算机类相关上市公司整体表现。

其前10大权重股中海康威视为第一大权重股，权重占比为13.41%，科大讯飞、恒生电子权重占比为6.66%、5%，其余样本股均在5%以下。

图片来源：Wind

那么，长期来看，这些基金的回报率如何呢？

Wind数据显示，成立至今，74只计算机主题基金平均成立4.8年，成立以来平均回报率为24.56%，其中回报率靠前的7只基金均为主动管理型基金。这些基金中，除了有计算机概念，还带有红利、中国制造等概念。

当下机构对计算机未来走势普遍看好，认为信创、人工智能、AI+细分赛道值得关注：

广发基金基金经理吴远怡：随着我国对于自主可控信息安全的重视，国产软件的普及速度在大幅提升，在此过程中很多细分领域存在投资机会；
平安基金翟森：2023年科技赛道或有较大投资机会，信创、人工智能相关的算力等板块已成为市场各方重点关注的领域；
前海开源基金邱杰：以基础软硬件为代表的信创行业是实现高质量、有韧性、可持续发展的重要基础。自主创新的信创行业发展空间大，政策确定性强，将不断孕育新的投资机会；
国信证券：对计算机板块维持“超配”评级，从当前ChatGPT 发展火热来看，国内要重点关注应用领域AI+表现。
申港证券：建议后续继续关注信创、数字经济及泛安全为核心的计算机投资主线。

总体来说，计算机板块机构认为长期向好，但机构向来是偏乐观的，投资者还需持续关注行业未来基本面的变化。

最后，硬核选基想要提醒的是，计算机这类行业波动相对比较大，且近半年已经涨了一波，短期可能有回调风险。如果真想上车的小伙伴，最好逢低布局相关主题基金。

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