水泥具备估值修复空间 当前配置性价比突出
据数字水泥网,2月7日起,长三角沿江地区水泥熟料价格陆续上调30元/吨,装船价格上调至400元/吨。价格上调主要原因:一是节前价格大幅下调后,绝对价格水平不高,进口和北方货源几乎无优势;二是节后开市,下游粉磨站备货较为积极,目前社会独立粉磨均处于空库状态;三是因春节前后各企业执行错峰生产或停窑检修,熟料库存适中。机构认为,在供给收缩和成本上行推动下,水泥企业具备协同提价预期。
此外,稳增长政策前置发力预期逐步升温,水泥是最为受益的建材品种。自去年12月份以来,政治局会议及中央经济工作会议等明确2022年“稳字当头、稳中求进”的政策主线。2022年1月以来,政策密集发声,强调“基础设施投资适度超前”。从历史复盘经验来看,在“稳增长”的预期下,水泥股的估值均有较大弹性。目前,主要水泥企业估值位于历史上偏底部位置,具备估值修复空间。
可关注上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)、万年青(000789)等。
本文源自金融界
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