神光首席策略：资金抄底光伏设备，决战十月提前开始

互推小编 2023-11-14

1、一带一路概念预热。

一带一路高峰论坛即将召开，从中国企业出海优势以及全球竞争力角度看，光伏产业链、新能源车产业链是两张非常耀眼的名片。虽然海外一些国家针对我们的产品有一些竞争限制，但中国光伏和新能源车的竞争优质已经领先了，全球市场已经离不开中国。随着一带一路伙伴的增多，中国优势企业、优质产品走出去将形成一股潮流。9月最后一个交易周光伏板块的底部放量反弹，大概率与宏观政策催化相得益彰。更现实的事情是，光伏设备行业景气度依旧高涨，各细分龙头公司在手订单充足，盈利增长继续保持了高增，且这种高增趋势在延续。二级市场股价超跌之后反弹代表了资金对于价值投资的认可。

2、科技股热点还会持续。

近期以人工智能为代表的科技股概念股走热，资金偏好从算力延伸到内容合成、图文创意、大模型等细分领域，在人工智能、芯片半导体、计算机及软件领域，部分公司盈利预期继续保持增长，市场炒作有催化剂，这是短期内机会的主要线索之一。对于上述群体，大家也关注到诸多公司估值水位不低，但是从AI产业链风口炒作角度，大部分科技类公司具备盈利持续增长的潜力，这里边大家关心的光芯片、光模块、芯片半导体、软件应用等等，你会发现只要上市公司盈利季度环比持续增长，那么市场就愿意给出高估值。我们认为，四季度市场对于科技股的挖掘大概率和全球半导体产业链景气上拐联系起来，使得科技股的热点线索更加宽泛，这一点可以结合三季报和产业链量价变化做观察。

3、耐心布局，持股过节。

节前资金面偏紧，国债回购价格走高，这是历史的惯例。同时我们也注意到，由于美元持续走强，给新兴市场汇率都带来压力，人民币离岸价格仍处于贬值的相对低位，外资做空中国资产的行为存在。但是我们也观察到人民币中间价格相对强势且坚挺，这在一定程度上降低了外资卖压，至少在陆港通北上资金这个渠道，资金流出不具备持续性。本周初北上资金大幅卖出是对上周末博弈消息面失败后的交易行为，本周三这种卖压明显减少，同时北上资金对于光伏设备的行为从持续卖压转为放量抄底，这个变化也说明有便宜筹码各路资金都会抢的。对于中小投资者来说，节后最后一天可以提前布局一带一路概念，关注光伏与科技两条线索，与抄底资金共舞，为决战十月做好充分准备。

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刘海杰（执业编号：A0430611030006）

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