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医疗方向的几个配置思路

互推小编
 

3K拉锯战中，医疗持续上升到今天跳涨。临时加一篇记录下这一两年来医疗配置的思路。

经过长期挤泡沫，医疗方向整体处在近十年的大底上，类似很多年前的塑化剂风波中白酒的位置。

我配置医疗方向已经接近2年。总体采取个股+医疗基金的配置。

个股思路：

1，中药股+医疗器械 ，目前有部分仓位。中医股会长持。中药长期看好，已经多次在之前的分享里说过。

医疗器械国产替代是个好方向，买入了一段时间，也因为集采吃了很久的面，最近连续多个涨停。

2，去年曾经入过美容行业个股，因为估值翻倍达成既定目标后，已经卖出。这个赛道是好，但是值得投的公司估值已偏离。还是需要等合适的估值机会。

个股上，坦率讲太新的医药个股龙头之类，我们没有专业能力看清楚，所以用医疗基金做了补全。

基金上，配置总体仓位超过个股。

1，重仓中医。仓位占比60%+。高估值时做过波段，盈利安全垫比较厚，这次估值合理的位置入的仓位可以持的久一些。

2，投了25%+主流医药基金，之前在大跌中持续加仓。目标盈利位置30%+

3，前几周大跌中选了一只非主流的小型医疗基金，作为主流医药基金的补充配置。

这样三个基金一起组合配置的原因是，主流的医药基金是高集中度的抱团思路。赛道也就是那几个CMO CXO 等，在爆炒的时候，非常狭窄的投资面和高估值，断断不能持续长久。暴跌的残酷也使我反思了这样的所谓主流基金的缺陷。可抱团短期内咱们改变不了，那可以通过自己配置中西医的基金，以及配置大小公司来做个自主的一篮子平衡。

真的要感谢集采，没有集采的作用，医药基长期抱团，普通人没法在二级市场里拿到非常便宜的筹码。

对行业来说，集采也使行业龙头在损失利润时，通过长跑，通过业绩增长来获取市场份额的补偿。

长期看，哪个发达国家市场没有医疗的长期发展呢? 哪个老龄化市场对医疗方向的投资是减少的?

而中医，更是中华文化的瑰宝，也是古人智慧的最高峰。且经历过千百年的可靠性实验。中医黑之流压根不值一驳。

之前在低位买过也做过波段，当时感觉中医基金里部分重仓股的估值略高，所以高位减过仓。前一阵医疗大跌的时候又买了回来。最近资本和很多聪明的个人投资者应该看到了中医的机会，目前的绝大部分中药的个股估值也在合理区间。

当然，医药的个股和基金，虽然短期看到了一波向上的动能，但是也要看到长期的大环境不确定性，后期继续成长也还可能有些颠簸。拿稳了就好了。

医药在做了两年媳妇，熬出了一点头。换个角度，当下的互联网板块和芯片有没有像之前大家瞧不上的医药呢。只要问问自己：我们国家会不需要互联网公司和芯片吗。一个是中国最拿的出手的名片行业，一个是未来物联网时代的大杀器。暂时的黑暗，给我们带来的是把行业估值杀到左侧最低的投资绝佳机会。钻石雨下来，有些人会看成下石头。

操作上，这几日陆续加仓了宽基，互联网基金（我只投港股互联网，在美中丐的互联网绝对不投）。加了一点新能源，光伏，以及创业板ETF观察仓。

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